Terex Corporation Mengumumkan Hasil Kuartal Kedua 2021

– Hasil keuangan triwulanan yang sangat baik karena pasar akhir yang kuat
– Peningkatan prospek keuangan untuk tahun penuh 2021
– Menghasilkan arus kas bebas triwulanan yang positif dan kuat
– Pengurangan leverage dengan pembayaran di muka pinjaman berjangka
– Memperluas bisnis penghancuran dan penyaringan dengan akuisisi bolt-on
– Mengumumkan Presiden Genie baru

NORWALK, Conn., 29 Juli 2021 /PRNewswire/ — Terex Corporation (NYSE: TEX) mengumumkan pendapatan kuartal kedua 2021 dari operasi yang dilanjutkan sebesar $72,3 juta, atau $1,02 per saham, dengan penjualan bersih $1,0 miliar. Pada kuartal kedua tahun 2020, kerugian yang dilaporkan dari operasi yang dilanjutkan adalah ($3,2) juta, atau ($0,05) per saham, dari penjualan bersih $690,5 juta.“Selama kuartal kedua, fokus tanpa henti anggota tim global kami pada keselamatan dan pelaksanaan strategi yang disiplin menghasilkan pemesanan yang kuat, pertumbuhan pendapatan, dan ekspansi margin di kedua segmen bisnis kami. Eksekusi Aerial Work Platforms (AWP) menghasilkan margin operasi yang kuat . Materials Processing (MP) kembali mendapatkan kuartal yang sangat baik dengan kinerja yang luar biasa di seluruh portofolio bisnisnya,” kata Ketua dan Chief Executive Officer Terex John L. Garrison, Jr.“Mengingat kinerja semester pertama yang kuat dan pasar akhir yang meningkat secara signifikan, kami telah meningkatkan panduan tahun 2021 penuh kami, yang mempertimbangkan kondisi rantai pasokan saat ini. Kami meningkatkan prospek penjualan setahun penuh menjadi sekitar $3,9 miliar dengan kisaran EPS $2,85 sampai $3,05,” lanjut Pak Garrison.John Sheehan, Wakil Presiden Senior dan Chief Financial Officer, mengatakan, “Manajemen modal kerja yang agresif mendorong arus kas bebas sebesar $101 juta pada kuartal ini dan arus kas bebas sebesar $141 juta dari tahun ke tahun. Hasil keuangan dan likuiditas kami yang kuat memungkinkan kami untuk prabayar $83 juta pinjaman berjangka dan terus mengurangi leverage. Selain itu, kami akan terus menggunakan likuiditas kami untuk mendanai peluang pertumbuhan di masa depan.” Pada awal Juli, MP menyelesaikan akuisisi bolt-on dengan pembelian MDS International (MDS), produsen agregat tugas berat dan trommel daur ulang, pengumpan apron dan sistem konveyor. Kieran Hegarty, Presiden MP, berkomentar, “Penambahan MDS ke portofolio bisnis kami akan mendorong pertumbuhan kami dan meningkatkan penawaran produk kami. MDS berada pada lintasan pertumbuhan yang sangat baik, dan produk-produknya melengkapi bisnis penghancuran dan penyaringan kami.”Mr. Garrison melanjutkan, “Saya senang bahwa Simon Meester diumumkan awal minggu ini sebagai Presiden Genie yang mencerminkan kepercayaan kami pada Simon untuk memimpin bisnis Genie.” Garrison menyimpulkan, “Kami berada di posisi yang baik saat memasuki paruh kedua tahun 2021, dengan simpanan yang kuat dan investasi yang berkelanjutan dalam bisnis, sambil mempertahankan disiplin biaya dan menghasilkan arus kas bebas yang positif dan berkelanjutan. Tindakan ini mendorong modal disiplin kami strategi alokasi dan memposisikan kami untuk memberikan pengembalian pemegang saham yang kuat.” Tindakan Non-GAAP dan Item Lainnya Hasil operasi mencerminkan operasi yang berkelanjutan. Semua jumlah per saham berdasarkan dilusian penuh. Tinjauan menyeluruh atas kinerja keuangan triwulanan tertuang dalam presentasi yang akan menyertai panggilan konferensi pendapatan Perusahaan. Dalam siaran pers ini, Terex mengacu pada berbagai GAAP (prinsip akuntansi yang berlaku umum di AS) dan ukuran keuangan non-GAAP. Tindakan non-GAAP ini mungkin tidak sebanding dengan tindakan berjudul serupa yang diungkapkan oleh perusahaan lain. Terex percaya bahwa informasi non-GAAP ini berguna untuk memahami hasil operasinya dan kinerja berkelanjutan dari bisnis dasarnya. Glosarium di akhir siaran pers ini berisi rincian lebih lanjut tentang subjek ini.Jumlah total dalam tabel rilis ini mungkin tidak dihitung karena pembulatan.Panggilan konferensi Perusahaan telah menjadwalkan panggilan konferensi untuk meninjau hasil keuangan pada hari Jumat, 30 Juli 2021 mulai pukul 11:30 ET. John Garrison, Ketua dan CEO, akan menjadi tuan rumah panggilan tersebut. Webcast simultan dari panggilan ini dapat diakses di https://investors.terex.com. Peserta didorong untuk mengakses panggilan 10 menit sebelum waktu mulai. Panggilan tersebut juga akan diarsipkan di Arsip Acara di https://investors.terex.com. Pernyataan Berwawasan ke Depan

Informasi tertentu dalam siaran pers ini mencakup pernyataan berwawasan ke depan (dalam arti Bagian 27A dari Securities Act tahun 1933, Bagian 21E dari Securities Exchange Act tahun 1934 dan Private Securities Undang-undang Reformasi Litigasi tahun 1995) mengenai peristiwa masa depan atau kinerja keuangan masa depan kami yang melibatkan kontinjensi dan ketidakpastian tertentu, termasuk yang dibahas dalam Laporan Tahunan kami pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan laporan selanjutnya yang kami ajukan ke AS Komisi Sekuritas dan Bursa dari waktu ke waktu, pada bagian yang berjudul “Diskusi dan Analisis Manajemen atas Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi – Kontinjensi dan Ketidakpastian”. Selain itu, ketika disertakan dalam siaran pers ini atau dalam dokumen yang digabungkan di sini sebagai referensi, kata-kata “mungkin”, “mengharapkan”, “seharusnya”, “bermaksud”, “mengantisipasi”, “percaya”, “merencanakan”, “memproyeksikan, ” “perkiraan,” “akan” dan negatifnya serta ekspresi analog atau serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Namun, tidak adanya kata-kata ini tidak berarti bahwa pernyataan tersebut tidak berwawasan ke depan. Kami mendasarkan pernyataan berwawasan ke depan ini pada ekspektasi dan proyeksi saat ini tentang peristiwa di masa depan. Pernyataan-pernyataan ini tidak menjamin kinerja masa depan. Pernyataan tersebut secara inheren tunduk pada berbagai risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang tercermin dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Risiko dan ketidakpastian tersebut, yang banyak di antaranya berada di luar kendali kami, antara lain:
• bisnis kami telah, dan lebih jauh lagi, terkena dampak buruk oleh pandemi kesehatan global seperti wabah penyakit strain baru coronavirus (“COVID-19”);

bisnis kami sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh struktur biaya, harga, inisiatif produk, dan tindakan lain yang diambil oleh pesaing kami;

• kita bergantung pada pemasok pihak ketiga, membuat kami rentan terhadap kekurangan pasokan dan kenaikan harga;
• operasi kami tunduk pada sejumlah potensi risiko yang timbul dari pengoperasian bisnis multinasional, termasuk kepatuhan terhadap perubahan lingkungan peraturan dan ketidakstabilan politik ;
  bahan gangguan pada salah satu fasilitas penting kami;
  • bisnis kami sensitif terhadap pengeluaran pemerintah;
  • bisnis kami dipengaruhi oleh sifat siklus pasar yang kami layani;
  • hasil keuangan kami dapat terkena dampak negatif dari kepergian Inggris Raya (“UK”) dari Uni Eropa (“EU”);

  • perubahan yang mempengaruhi ketersediaan London Interbank Offered Rate (“LIBOR”) dapat berdampak pada kami yang belum dapat diprediksi secara wajar;
    • kebutuhan kami untuk mematuhi perjanjian pembatasan yang terkandung dalam perjanjian utang kami;

    • kemampuan kami untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban utang kami dan menjalankan bisnis kami;
    • kemampuan kami untuk mengakses pasar modal untuk mengumpulkan dana dan menyediakan likuiditas;
    kondisi keuangan pemasok dan pelanggan, dan akses berkelanjutan mereka ke permodalan;
    • paparan dari penyediaan pembiayaan dan dukungan kredit untuk beberapa pelanggan kami;
    • kami mungkin mengalami kerugian melebihi cadangan yang tercatat;
    bisnis kami bersifat global dan tunduk pada perubahan nilai tukar antara mata uang, perubahan harga komoditas, kondisi ekonomi regional, dan hubungan perdagangan;

  • penahanan kami atas personel manajemen kunci;
  • mungkin penghentian kerja dan masalah perburuhan lainnya;
  • chan ges dalam rezim peraturan impor/ekspor, pengenaan tarif, eskalasi konflik perdagangan global dan impor yang diperdagangkan secara tidak adil, terutama dari China, dapat terus berdampak negatif pada bisnis kami;

  • kepatuhan terhadap perubahan hukum dan peraturan, khususnya lingkungan dan peraturan perundang-undangan perpajakan;
    litigasi, klaim kewajiban produk dan kewajiban lainnya;

  • kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat (“AS”) dan undang-undang anti-korupsi serupa di seluruh dunia;

  meningkatkan fokus peraturan pada privasi dan masalah keamanan data serta memperluas undang-undang;
  • kemampuan kami untuk mematuhi perintah dan kewajiban terkait yang diberlakukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (“SEC”);

  kemampuan kami untuk berhasil menerapkan strategi kami :
  gangguan atau pelanggaran dalam sistem teknologi informasi kami dan penyimpanan data sensitif; dan

• faktor lain.

Peristiwa aktual atau hasil aktual kami di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari pernyataan berwawasan ke depan karena ini dan risiko, ketidakpastian, dan faktor material lainnya. Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung di sini hanya berbicara pada tanggal siaran pers ini dan pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam dokumen yang tergabung di sini dengan referensi hanya berbicara pada tanggal masing-masing dokumen. Kami secara tegas menyangkal kewajiban atau upaya untuk merilis secara publik pembaruan atau revisi apa pun terhadap pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung atau digabungkan dengan referensi dalam siaran pers ini untuk mencerminkan setiap perubahan dalam harapan kami sehubungan dengan hal itu atau perubahan apa pun dalam peristiwa, kondisi, atau keadaan di mana pernyataan seperti itu didasarkan. Jumlah total dalam tabel siaran pers ini mungkin tidak bertambah karena pembulatan.

Tentang Terex
Terex Corporation adalah produsen global platform kerja udara dan mesin pengolah material. Perusahaan merancang, membangun, dan mendukung produk yang digunakan dalam aplikasi konstruksi, pemeliharaan, manufaktur, energi, mineral, dan manajemen material. Produk Perusahaan diproduksi di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Australia, dan Asia dan dijual di seluruh dunia. Perusahaan terlibat dengan pelanggan melalui semua tahap siklus hidup produk, mulai dari spesifikasi awal dan pembiayaan hingga dukungan suku cadang dan layanan. Terex menggunakan situs webnya (www.terex.com) untuk menyediakan informasi bagi investornya.
Kontak informasi
Terex Corporation
Randy Wilson
Direktur, Hubungan Investor
203-221-5415

$

1,038,7

$

690.5

$

$

231.6

																TEREX CORPORATION DAN ANAK PERUSAHAAN																																PERNYATAAN OPERASI KONSOLIDASI Kental																(tidak diaudit)
(dalam jutaan, kecuali data per saham)
																																																							Tiga Bulan Berakhir 30 Juni,										Enam Bulan Berakhir 30 Juni,																																																													2021			2020			2021			2020																			Penjualan bersih																																																														1,902.9																																1,524.1																																														Harga pokok penjualan														(807.1)																																(583.4)																																(1.495,9)																(1.280.3)																									Laba kotor																																	107.1																407.0																243,8																														Penjualan, beban umum dan administrasi								(109.1)																						(99.7)																(223.0)																(243.5)																																									Pendapatan (rugi) dari operasi								122,5																							7.4																																									184.0																0.3																																														Penghasilan (beban) lainnya

1.6

0,8

2.3

1.7

—

—

1.2

2.1

3,8

0,5

86.7

3,8

112.0

—

—

1.6

2.0

$

73.9

$

$

$

Pendapatan bunga

Beban bunga

(13.0)

(16,5)

(28.3)

(34.2)

Kerugian pelunasan awal utang

(25.6)

(27.7)

Penghasilan (beban) lainnya – bersih

Laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan sebelum pajak penghasilan

(6.2)

134.1

(31.7)

(Penyediaan) manfaat dari pajak penghasilan

(14,4)

3.0

(22.1)

Pendapatan (kerugian) dari operasi yang dilanjutkan

72.3

(3.2)

(27.9)

Laba (rugi) dari operasi yang dihentikan – setelah dikurangi pajak

(1.0)

(1.2)

Keuntungan (kerugian) atas pelepasan operasi yang dihentikan- setelah dikurangi pajak

(5.0)

(5.0)

Laba bersih (rugi)

(9.2)

114.0

(34.1)

Penghasilan (kerugian) dasar per Saham:

$

$

$

1,61

$

—

—

0.02

0.03

$

$

$

1.64

$

Pendapatan (kerugian) dari operasi yang dilanjutkan

1,04

(0,05)

(0.40)

Laba (rugi) dari operasi yang dihentikan – setelah dikurangi pajak

(0.01)

(0.02)

Keuntungan (kerugian) atas pelepasan operasi yang dihentikan – setelah dikurangi pajak

(0.07)

(0.07)

Laba bersih (rugi)

1,06

(0.13)

(0.49)

Laba (rugi) per Saham dilusian:

$

1.02

$

$

1,58

$

—

—

0.02

0.03

$

$

$

1,61

$

Pendapatan (kerugian) dari operasi yang dilanjutkan

(0,05)

(0.40)

Laba (rugi) dari operasi yang dihentikan – setelah dikurangi pajak

(0.01)

(0.02)

Keuntungan (kerugian) atas pelepasan operasi yang dihentikan – setelah dikurangi pajak

(0.07)

(0.07)

Laba bersih (rugi)

1,04

(0.13)

(0.49)

Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar dalam perhitungan per saham

69.8

69.3

69.7

70.9

69.3

70.9

Dasar

69.9

Diencerkan

69.9

TEREX CORPORATION DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI Kental (tidak diaudit) (dalam jutaan, kecuali nilai nominal) 30 Juni 2021

31 Desember 2020

Aktiva Aset lancar

Kas dan setara kas

$

542.2

$

665.0

Aset lancar lainnya

1,454.5

1,213.6

Total aset saat ini

1,996.7

1,878.6

413.6

406.6

Aset tidak lancar

Peralatan, tanaman dan alat, jaring

746.6

Aset tidak lancar lainnya

658.2

1,071,8

Total aset tidak lancar

1,153.2

$

$

Total aset

3,068.5

3,031,8

$

5.7

$

7.6

Kewajiban dan Ekuitas Pemegang Saham

Kewajiban lancar

Bagian lancar dari hutang jangka panjang

715.7

Kewajiban lancar lainnya

939.3

Total kewajiban lancar

945.0

723.3

1,166.2

Kewajiban tidak lancar

Utang jangka panjang, dikurangi porsi lancar

888.5

220.8

Kewajiban tidak lancar lainnya

201.1

Jumlah kewajiban tidak lancar

1.089,6

1,387.0

Total kewajiban

2,034.6

2.110.3

Total ekuitas pemegang saham

1,033.9

921.5

$

$

Total kewajiban dan ekuitas pemegang saham

3,068.5

3,031,8



TEREX CORPORATION DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI KONSOLIDASI

(tidak diaudit)

(dalam jutaan)

Enam Bulan Berakhir 30 Juni,

2021




2020

Kegiatan operasi

Laba bersih (rugi)

$

114.0

$

(34.1) Penyusutan dan amortisasi

25.3

23.6

Perubahan aset dan kewajiban operasi dan beban non-tunai 129.9

22.8

Kas bersih yang disediakan oleh (digunakan dalam) aktivitas operasi 269.2 12.3

Aktivitas Investasi


Pengeluaran modal

(23,9) (42,1) Aktivitas investasi lainnya, bersih (24,7)

7.5

Kas bersih yang disediakan oleh (digunakan untuk) aktivitas investasi (48.6) (34.6)

Kegiatan Pembiayaan


Kas bersih yang disediakan oleh (digunakan untuk) aktivitas pendanaan (337.7) (78.9) Pengaruh perubahan nilai tukar pada kas dan setara kas

(5.5)

(9.0) Peningkatan bersih (penurunan) kas dan setara kas (122.6) (110.2) Kas dan setara kas pada awal periode

670.1

540.1

Kas dan setara kas pada akhir periode

$

547.5

$

429.9



TEREX CORPORATION DAN ANAK PERUSAHAAN PENGUNGKAPAN HASIL SEGMEN (tidak diaudit) (dalam jutaan)

Q2

Sejauh tahun ini

2021

2020


2021

2020

% dari % dari % dari % dari Penjualan bersih Penjualan bersih Penjualan bersih Penjualan bersih Konsolidasi

Penjualan bersih

$

1,038,7

$

690.5

$

1,902.9

$

1,524.1 Pendapatan (rugi) dari operasi

$

122,5

11,8%

$

7.4 1.1%

$

184.0 9,7%

$

0.3 —%

AWP

Penjualan bersih

$

595.2

$

413.9

$

1,071.9

$

925.6 Pendapatan (rugi) dari operasi

$

65,2

11.0%

$

(5.0) (1.2)%

$

91.8

8,6%

$

(10.9) (1.2)%

MP

Penjualan bersih

$

440.8

$

263.6

$

819.0

$

579.2 Pendapatan (rugi) dari operasi

$

72.1

16,4%

$

23.4 8,9%

$

121,2

14,8%

$

48.4

8,4%

Corp dan Lainnya / Eliminasi

Penjualan bersih

$

2.7

$

13.0

$

12.0

$

19,3

Kerugian dari operasi

$

(14,8)

*

$

(11,0)

*

$

(29,0)

*

$

(37.2)

*

Bukan persentase yang berarti

GLOSARIUM Dalam upaya memberikan informasi tambahan kepada investor mengenai hasil Perusahaan, Terex mengacu pada berbagai GAAP (Prinsip akuntansi yang berlaku umum di AS) dan ukuran keuangan non-GAAP yang menurut manajemen memberikan informasi yang berguna bagi investor. Tindakan non-GAAP ini mungkin tidak sebanding dengan tindakan berjudul serupa yang diungkapkan oleh perusahaan lain. Selain itu, Perusahaan percaya bahwa ukuran keuangan non-GAAP harus dipertimbangkan sebagai tambahan, dan bukan sebagai pengganti, ukuran keuangan GAAP. Terex percaya bahwa informasi non-GAAP ini berguna untuk memahami hasil operasinya dan kinerja berkelanjutan dari bisnis dasarnya. Manajemen Terex menggunakan ukuran keuangan GAAP dan non-GAAP untuk menetapkan anggaran dan target internal dan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Perusahaan terhadap anggaran dan target tersebut. Jumlah yang dijelaskan di bawah ini tidak diaudit, dilaporkan dalam jutaan dolar AS (kecuali data dan persentase saham), dan pada atau untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021, kecuali dinyatakan lain. Outlook 2021
Prospek laba per saham tahun 2021 Perusahaan adalah ukuran keuangan non-GAAP karena tidak termasuk dampak dari akuisisi, divestasi, restrukturisasi, dan hal-hal tidak biasa lainnya di masa depan. Perusahaan tidak dapat merekonsiliasi ukuran keuangan non-GAAP berwawasan ke depan ini dengan ukuran keuangan GAAP berwawasan ke depan yang paling dapat dibandingkan secara langsung tanpa upaya yang tidak masuk akal karena Perusahaan tidak dapat memprediksi dengan tingkat kepastian yang wajar waktu dan dampak yang tepat dari tindakan tersebut. item. Informasi yang tidak tersedia dapat berdampak signifikan pada hasil keuangan GAAP tahun 2021 Perusahaan. Informasi berwawasan ke depan ini memberikan panduan kepada investor tentang ekspektasi EPS Perusahaan, tidak termasuk hal-hal tidak biasa yang menurut Perusahaan tidak mencerminkan operasi yang sedang berlangsung. Arus Kas Bebas Perusahaan menghitung ukuran arus kas bebas non-GAAP. Perusahaan mendefinisikan arus kas bebas sebagai kas bersih yang diperoleh dari (digunakan dalam) aktivitas operasi, ditambah (dikurangi) kenaikan (penurunan) piutang pembiayaan Terex Financial Services yang terdiri dari sewa jenis penjualan dan pinjaman komersial (“Aset TFS”), dikurangi Modal pengeluaran, setelah dikurangi hasil penjualan aset modal. Perusahaan percaya bahwa ukuran arus kas bebas ini memberikan informasi yang berguna bagi manajemen dan investor lebih lanjut tentang menghasilkan atau menggunakan uang tunai dalam operasi utama kami. Tabel berikut merekonsiliasi kas bersih yang disediakan oleh (digunakan dalam) aktivitas operasi dengan arus kas bebas (dalam jutaan):

30 Juni 2021

30 Juni 2021

$

131.1

$

Arus kas gratis

$

$

Tiga Bulan Berakhir

Enam Bulan Berakhir

Kas bersih yang disediakan oleh (digunakan dalam) aktivitas operasi

269.2

Peningkatan (penurunan) aset TFS

(13.1)

(105.6)

Pengeluaran modal, setelah dikurangi hasil penjualan aset modal

(16.6)

(22.7)

101,4

140,9

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/terex-corporation-announces-second-quarter-2021-results-301344693.html SUMBER Terex Corporation
Baca selengkapnya