Bagaimana Metrik Pasokan Laba Rugi Dapat Memprediksi Reli Harga Bitcoin
Pada 10 November 2021, bitcoin mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar $69.000, per nilai tukar Bitstamp.
Ini benar-benar peristiwa yang luar biasa bahwa BTC mampu naik begitu tinggi, meningkatkan total kapitalisasi pasar aset menjadi $3 triliun, menurut CoinGecko. Namun belum lama berselang, pada bulan Juni dan Juli tahun ini, situasinya tidak begitu cerah. BTC relatif lemah, setidaknya kesan seperti itu dapat terbentuk bagi banyak orang, dan pada titik tertentu, bahkan tampaknya BTC dapat menguji level yang lebih rendah dari $ 12.000 hingga $ 16.000.
Dan ada beberapa perkembangan lain yang mungkin membuat investor gelisah saat ini, seperti klaim regulator China, perhatian ketat dari regulator AS, kecenderungan investor ritel untuk terus melakukan panic selling, dan seterusnya.
Tapi apa yang diajarkan cryptocurrency pertama kepada kita pasti adalah bahwa harga sulit diprediksi. Jadi, apa yang harus kita tuntun? Ada banyak strategi perdagangan hebat di luar sana, tetapi hari ini saya mengusulkan untuk menganalisis bitcoin menggunakan metrik pasokan on-chain.
Menurut pendapat saya, metrik pasokan telah berkinerja baik dalam reli saat ini, dan saya pikir metrik tersebut akan terus menghasilkan sinyal berharga bagi kami, yang cocok untuk analisis.
Mari kita lihat dua pendekatan untuk menganalisis BTC menggunakan pasokan dalam metrik untung/rugi. Tapi pertama-tama, izinkan saya mengingatkan Anda tentang arti istilah tersebut.
Persentase pasokan BTC dalam keuntungan: Ini adalah persentase dari pasokan yang beredar dalam keuntungan, atau dengan kata lain, persentase dari bitcoin yang ada yang harganya selama pergerakan terakhirnya lebih rendah dari harga BTC saat ini. Biasanya, ketika persentase yang luar biasa dari total pasokan BTC menguntungkan, ini berarti bahwa pasar sedang mengalami siklus bullish atau akan melihat reli bullish. Periode di mana koin bisa mendapat untung dapat berkisar dari beberapa minggu hingga bulan sebelum koreksi bearish yang nyata terjadi di pasar. Indikator didasarkan pada nilai UTXO.
Persentase kehilangan pasokan BTC: Ini mewakili jumlah absolut bitcoin dalam jaringan tertentu yang saat ini hilang (yaitu, saat terakhir dipindahkan, harganya lebih tinggi dari harga BTC saat ini). Metrik ini membantu menyoroti dasar pasar dengan menyarankan kapan investor mungkin siap untuk masuk kembali ke pasar. Persentase kerugian pasokan BTC tidak memperhitungkan jumlah kerugian. Metrik ini juga didasarkan pada nilai UTXO.
Menganalisis Pasokan BTC Dalam Laba/Rugi Menggunakan Garis Tren Teknis
Sebagai dasar untuk metode ini, saya mengambil persentase bersih dari pasokan BTC dalam metrik untung/rugi. Saya menerapkan pengaturan tambahan dalam bentuk rata-rata pergerakan sederhana 21 hari untuk menghindari efek gigi gergaji tampilan dan menganalisisnya dengan lebih mudah. Siapa pun dapat membuat pengaturan data yang identik di akun penyedia data blockchain seperti Glassnode, CryptoQuant, dll.
Setelah mengkonfigurasi indikator, perlu untuk menerapkan metode analisis teknis, khususnya tren garis. Omong-omong, saya hampir tidak pernah melihat pedagang mulai menggunakan garis tren pada data on-chain. Menurut pendapat saya, ini adalah kekeliruan yang signifikan, karena kita bisa mendapatkan sinyal yang sangat efektif dengan melakukannya.
Menafsirkan Pasokan Bitcoin Dalam Keuntungan
Bila pasokan yang menguntungkan secara konsisten berada di kisaran antara 90% dan 99%, itu berarti BTC cenderung memulai pertumbuhan parabola. Ketika kurva penawaran yang menguntungkan memecah garis trennya (ditandai dengan lingkaran abu-abu terang), ini menunjukkan bahwa bitcoin telah menyelesaikan pertumbuhan global atau lokalnya dan akan segera bergerak ke penurunan.
Paling sering, harga maksimum bitcoin dan momen ketika kurva penawaran menembus supportnya berbeda beberapa hari. Ada juga saat kurva penawaran yang menguntungkan naik ke level mendekati 90% hingga 99% dan tidak bertahan lama, setelah itu garis tren terputus, dan harga BTC mulai turun.
Anda dapat memeriksa grafik di bawah ini:
Sumber: CryptoQuant
Menafsirkan Kehilangan Pasokan Bitcoin
Pada contoh penawaran yang tidak menguntungkan, dapat dilihat bahwa tingkat kerugian yang signifikan adalah 50%. Kurva penawaran praktis tidak pernah lebih tinggi dan tidak memiliki periode konsolidasi yang cerah.
Metrik persediaan-dalam-kerugian (pada rata-rata pergerakan 21 hari) memungkinkan kita untuk menyatakan zona penyerahan di mana sinyal untuk membeli BTC dihasilkan (lingkaran abu-abu terang). Metode penggunaan garis tren identik dengan contoh di atas dengan penawaran yang menguntungkan. Perlu diperhatikan dalam contoh tanggal 29 Juli 2021, di mana nilai metrik tidak mencapai tingkat yang dipersyaratkan sekitar 50%. Di sana, apa yang saya sebut “persimpangan” kurva penawaran yang menguntungkan dan tidak menguntungkan terjadi, yang memberikan sinyal beli karena kapitulasi pedagang.
Sumber: CryptoQuant
Penerapan metode ini tampaknya berguna tidak hanya untuk analisis jangka panjang tetapi juga sangat baik untuk analisis jangka pendek dan menengah.
Menilai Persentase Bersih Pasokan BTC Dalam Laba/Rugi
Dari waktu ke waktu, dalam luasnya komunitas cryptocurrency, saya menemukan pendapat bahwa persentase pasokan BTC dalam keuntungan lebih dari 90% adalah faktor bearish. Saya mengerti mengapa beberapa orang dapat memiliki pendapat seperti itu, tetapi itu tidak sepenuhnya benar.
Untuk mengetahui apakah pasokan yang menguntungkan adalah bullish, kita perlu membandingkannya dengan cadangan pertukaran BTC, serta arus masuk/keluar (NetFlow). Metode ini lebih cocok untuk pemahaman jangka menengah hingga panjang tentang aksi harga bitcoin.
Kondisi model bullish adalah sebagai berikut:
Aliran BTC yang signifikan dari pertukaran crypto
Penurunan cadangan BTC;
Pasokan yang menguntungkan di atas 80 % hingga 90% rata-rata
Bagan di bawah ini menunjukkan beberapa contoh seperti itu (area persegi panjang putih), di mana semua kondisi untuk lari banteng bertemu.
Sumber: CryptoQuant
Dalam semua kasus lain, ketika tidak ada arus keluar BTC yang signifikan, atau bahkan jika ada arus masuk kekuatan yang berbeda, dan cadangan BTC yang tumbuh di pertukaran cryptocurrency melihat peningkatan simultan dalam pasokan yang tidak menguntungkan, ini menunjukkan suasana hati para pedagang yang bearish. Setelah itu, seringkali terjadi kapitulasi trader (ditunjukkan dengan lingkaran kuning muda di bawah), menunjukkan tercapainya bottom lokal atau global.
Sumber: CryptoQuant
Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahwa sampai sekarang, banyak trader profesional dan pemula di dunia cryptocurrency terus mengabaikan nilai data blockchain (on-chain) . Tampaknya data on-chain (terutama terkait dengan metrik pasokan) layak mendapat perhatian lebih dan studi lebih dalam, karena data ini telah berkinerja baik dalam reli bull saat ini. Saya pikir metrik ini akan terus menunjukkan diri mereka berharga dengan cara ini.
Ini adalah posting tamu oleh Baro Virtual. Pendapat yang diungkapkan sepenuhnya milik mereka sendiri dan tidak mencerminkan pendapat BTC Inc atau Majalah Bitcoin.
Setelah menembus di bawah posisi terendah baru-baru… Peringkat ke-32 berdasarkan kapitalisasi pasar, Internet Computer melihat perdagangan token ICP-nya pada $20,7 pada saat penulisan. Tampaknya menembus struktur pasar pada awal Januari, tetapi tekanan jual yang intens sejak saat…
El Salvador Menyebut Penurunan Bitcoin Lagi Dengan… El Salvador sekali lagi memperdalam taruhan bitcoinnya dengan pembelian lain. Negara berdaulat telah membuat sejarah sebagai yang pertama secara resmi menerapkan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada bulan September.…
Bitcoin Futures ETF Melebihi Ekspektasi, Berdagang… Angkanya masuk, dan ETF Bitcoin Futures memiliki debut terbesar tahun ini. Sejauh ini. Kita harus “mengecualikan ETF di mana volume Hari Pertama mereka secara harfiah adalah satu investor raksasa yang…
Investor institusional membeli Solana (SOL) senilai… Bitcoin InvestasiInvestasi institusional ke Bitcoin dalam satu tahun terakhir sekarang lebih dari $6 miliar dengan Solana melihat sekitar $43 juta dalam waktu satu bulan. Oluwapelumi Adejumo · 23 November 2021…
Miliarder Investor Bill Miller: Bitcoin “Kurang… Bill Miller, investor miliarder dan Miller Value Partners CFA, terus membicarakan Bitcoin dalam percakapan baru dengan penulis William Green, yang diprofilkan hari ini oleh Business Insider. Berdasarkan komentar yang pertama…
SOL di Ambang Mencapai High Baru Sepanjang Masa Solana, salah satu dari sepuluh kripto teratas, telah menaikkan harga dan akan segera menciptakan rekor tertinggi baru sepanjang masa. Koin kemungkinan akan melanjutkan tren naik untuk beberapa waktu, mendorong koin…
Ethereum Rockets Lebih Tinggi – Apa Selanjutnya? September bisa menjadi mimpi buruk bagi banyak pedagang dan investor kripto karena Ethereum turun 16%. Menurut catatan, ini adalah level terbesar kedua sejak Juni.Setelah reli spektakuler dalam cryptocurrency selama 12…
Crypto Hedge Funds Mengungguli Setelah Penurunan… Bitcoin mengakhiri bulan November turun 7% tetapi hedge fund dengan portofolio cryptocurrency yang lebih beragam hanya turun 2% untuk periode tersebut menurut Eurekahedge Crypto-Currency Hedge Fund Index. Menurut Bloomberg, kinerja…
Metrik utama ini berkorelasi dengan penurunan harga… Bitcoin AnalisisPenurunan total ROI dari semua transaksi BTC harian dapat menjadi awal dari penurunan harga utama. Andjela Radmilac · 9 Desember 2021 pukul 4:30 pagi UTC · 2 menit baca…
Bitcoin dan Ethereum Inci Lebih Tinggi, ZEC, SNX,… Harga Bitcoin sedang menguji USD 39,000.Ethereum bisa melampaui USD 2.600, XRP berkonsolidasi di atas USD 0.70.THETA, SNX , dan ZEC naik lebih dari 9%.Setelah harga bitcoin diperdagangkan ke mingguan baru…
Teater AMC sekarang menerima Bitcoin, tapi itu baru… Seperti yang dijanjikan awal tahun ini, AMC Theaters sekarang menerima cryptocurrency tertentu sebagai pembayaran untuk tiket dan konsesi. Tidak butuh waktu lama bagi perusahaan untuk meluncurkan dukungan untuk cryptocurrency ini,…
Cryptocurrency Utama—Termasuk Bitcoin, Ether—Naik di… Topline Nilai token cryptocurrency teratas—termasuk pemimpin pasar bitcoin dan ether—melonjak pada hari Selasa, hari keenam invasi Rusia di Ukraina, membalikkan penurunan tajam dari awal perang di tengah harapan Rusia dapat…
Morgan Stanley Meningkatkan Eksposur Bitcoin Terlepas dari koreksi pasar baru-baru ini, raksasa perbankan investasi Morgan Stanley tampaknya bullish pada Bitcoin. Shutterstock cover oleh 24K -Produksi. Pengambilan Kunci Pengarsipan SEC hari Selasa mengungkapkan bahwa Morgan Stanley…
Terra [LUNA] Menghadapi Penghalang Pandang saat… Anda di sini: Rumah / Berita / Berita Altcoin / Terra Menghalangi Penghalang Saat Market Caps Crash; Investor Melihat Investasi Jangka Panjang Menghalangi Penghalang Saat Market Caps Crash; Investor Melihat…
3 Kemungkinan Alasan Dibalik Lonjakan Bitcoin menuju $56k Setelah berminggu-minggu berjuang dan kehilangan nilainya dengan cepat, bitcoin meledak dalam beberapa hari terakhir dan mendekati $56k – garis harga tertinggi sejak pertengahan Mei. Kemarin saja, cryptocurrency memperoleh nilai lebih…
Pembelian Institusional Akan Menempatkan Bitcoin… Cathie Wood bukan lagi nama yang sulit dikenali di dunia bitcoin. CEO ARK Invest telah menjadi salah satu pendukung aset digital yang paling menonjol. Wood telah mendirikan tendanya dengan bitcoin…
Berdasarkan Angka: Berapa Nilai $1000 Dalam SHIB Sekarang? Reli terbaru Shiba Inu telah menghasilkan keuntungan sebesar 1000% selama sebulan terakhir. Inilah berapa banyak uang yang akan Anda hasilkan jika Anda menginvestasikan $1000 selama berbagai titik dalam sejarah SHIB.…
Bitcoin Memantul Menjadi $58K, Mengapa Beruang Bisa… Setelah salah satu hari paling berdarah di tahun 2021, Bitcoin mencoba untuk mendapatkan kembali dukungan kritis di atas $58.000. Penutupan harian di utara target ini dapat mendorong harga BTC kembali…
Bitcoin Melonjak $3K Setiap Hari Setelah Keputusan… Hari ini, Bitcoin dan sebagian besar pasar mata uang kripto pulih dari kerugian selama seminggu, menyusul reaksi yang menguntungkan terhadap pengumuman Federal Reserve AS untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah.…
El Salvador merayakan Black Friday, membeli 100 BTC… Dengan penambahan 100 koin hari ini, El Salvador memegang 1.220 BTC, senilai sekitar $66,3 juta setelah penurunan aset crypto menjadi $54,000. 6691 Total penayangan 135 Jumlah saham Presiden Salvador Nayib…
Bitcoin menembus $50K Untuk Pertama Kalinya Sejak… Harga Bitcoin melewati $50.000 pada Selasa pagi, hampir satu bulan setelah El Salvador mengadopsinya sebagai alat pembayaran yang sah. Pada tanggal 7 September harga turun sekitar $5.000 dari $52.500 menjadi…
'ETH juga memiliki potensi untuk menjadi aset… Mainnet Ethereum diharapkan untuk segera “bergabung” dengan sistem bukti kepemilikan beacon chain, sehingga mengakhiri proof-of-work untuk blockchain ETH. Mainnet akan menghadirkan kemampuan untuk menjalankan kontrak pintar ke dalam sistem proof-of-stake,…
Ikan Paus Cardano Menggandakan Kepemilikan Dalam 10… Cardano (ADA) telah menjadi salah satu mata uang kripto yang paling terpukul selama kehancuran pasar terbaru. Sejauh ini telah kehilangan lebih dari 60% dari tertinggi sepanjang masa, menempatkan mayoritas investornya…
Mencari Entri Hebat Di Bitcoin? Pengakuan: Derek Pennings datang dengan "Indikator Entri." Saya membantunya dengan menuliskan proses berpikir. Anda dapat menemukannya di Twitter @PenningsDerek.Tidak LagiItu terjadi. Lagi. Harga turun lebih dari 50% dari harga tertinggi…
ProShares Bitcoin ETF Memperdagangkan 24 Juta Saham… ProShares ETF berbasis bitcoin-futures telah menjadi dana perdagangan tertinggi kedua dalam sejarah. Dana tengara menarik sejumlah perdagangan yang mengejutkan pada debutnya, memperdagangkan 24 juta saham. ProShares Bitcoin Strategy ETF diluncurkan…
Bitcoin adalah pemain terburuk ketiga tahun lalu… Bitcoin Analisis TeknisSementara Bitcoin membukukan keuntungan besar jika dibandingkan dengan TradFi, kinerjanya secara signifikan lebih rendah dari pasar kripto lainnya. Disclaimer: Artikel ini berisi tentang analisa teknikal, yaitu metodologi untuk…
Tetap tenang: Apakah crypto semakin meningkat… Crypto.com mengangkat beberapa alis minggu lalu ketika mengumumkan pengguna cryptocurrency di seluruh dunia bisa mencapai 1 miliar pada akhir 2022. Waktunya aneh, mengingat bahwa Bitcoin (BTC) dan banyak kripto lainnya…
Mungkin ada 1 miliar pengguna crypto global pada… Crypto.com Bitcoin › AdopsiJika tingkat adopsi kripto tetap sama, kita dapat melihat lebih dari 1 miliar pengguna kripto pada bulan Desember—60% di antaranya akan memiliki Bitcoin. Tingkat adopsi cryptocurrency tumbuh…
Ini Lucu: Penolak Bitcoin Steve Hanke Menjadi… Apakah Steve Hanke menemukan jalan keluar dari lubang yang telah dia gali selama bertahun-tahun? Ekonom memegang rekor dunia untuk orang dengan jumlah Bitcoin yang paling buruk, dengan hampir 13 tahun…
SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
