Bagaimana Metrik Pasokan Laba Rugi Dapat Memprediksi Reli Harga Bitcoin

Pada 10 November 2021, bitcoin mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar $69.000, per nilai tukar Bitstamp.

Ini benar-benar peristiwa yang luar biasa bahwa BTC mampu naik begitu tinggi, meningkatkan total kapitalisasi pasar aset menjadi $3 triliun, menurut CoinGecko. Namun belum lama berselang, pada bulan Juni dan Juli tahun ini, situasinya tidak begitu cerah. BTC relatif lemah, setidaknya kesan seperti itu dapat terbentuk bagi banyak orang, dan pada titik tertentu, bahkan tampaknya BTC dapat menguji level yang lebih rendah dari $ 12.000 hingga $ 16.000.

Dan ada beberapa perkembangan lain yang mungkin membuat investor gelisah saat ini, seperti klaim regulator China, perhatian ketat dari regulator AS, kecenderungan investor ritel untuk terus melakukan panic selling, dan seterusnya.

Tapi apa yang diajarkan cryptocurrency pertama kepada kita pasti adalah bahwa harga sulit diprediksi. Jadi, apa yang harus kita tuntun? Ada banyak strategi perdagangan hebat di luar sana, tetapi hari ini saya mengusulkan untuk menganalisis bitcoin menggunakan metrik pasokan on-chain.

Menurut pendapat saya, metrik pasokan telah berkinerja baik dalam reli saat ini, dan saya pikir metrik tersebut akan terus menghasilkan sinyal berharga bagi kami, yang cocok untuk analisis.

Mari kita lihat dua pendekatan untuk menganalisis BTC menggunakan pasokan dalam metrik untung/rugi. Tapi pertama-tama, izinkan saya mengingatkan Anda tentang arti istilah tersebut.

Persentase pasokan BTC dalam keuntungan: Ini adalah persentase dari pasokan yang beredar dalam keuntungan, atau dengan kata lain, persentase dari bitcoin yang ada yang harganya selama pergerakan terakhirnya lebih rendah dari harga BTC saat ini. Biasanya, ketika persentase yang luar biasa dari total pasokan BTC menguntungkan, ini berarti bahwa pasar sedang mengalami siklus bullish atau akan melihat reli bullish. Periode di mana koin bisa mendapat untung dapat berkisar dari beberapa minggu hingga bulan sebelum koreksi bearish yang nyata terjadi di pasar. Indikator didasarkan pada nilai UTXO.

Persentase kehilangan pasokan BTC: Ini mewakili jumlah absolut bitcoin dalam jaringan tertentu yang saat ini hilang (yaitu, saat terakhir dipindahkan, harganya lebih tinggi dari harga BTC saat ini). Metrik ini membantu menyoroti dasar pasar dengan menyarankan kapan investor mungkin siap untuk masuk kembali ke pasar. Persentase kerugian pasokan BTC tidak memperhitungkan jumlah kerugian. Metrik ini juga didasarkan pada nilai UTXO.

Menganalisis Pasokan BTC Dalam Laba/Rugi Menggunakan Garis Tren Teknis

Sebagai dasar untuk metode ini, saya mengambil persentase bersih dari pasokan BTC dalam metrik untung/rugi. Saya menerapkan pengaturan tambahan dalam bentuk rata-rata pergerakan sederhana 21 hari untuk menghindari efek gigi gergaji tampilan dan menganalisisnya dengan lebih mudah. Siapa pun dapat membuat pengaturan data yang identik di akun penyedia data blockchain seperti Glassnode, CryptoQuant, dll.

Setelah mengkonfigurasi indikator, perlu untuk menerapkan metode analisis teknis, khususnya tren garis. Omong-omong, saya hampir tidak pernah melihat pedagang mulai menggunakan garis tren pada data on-chain. Menurut pendapat saya, ini adalah kekeliruan yang signifikan, karena kita bisa mendapatkan sinyal yang sangat efektif dengan melakukannya.

As the most recent bitcoin price rally demonstrates, assessing on-chain data like bitcoin supply profit/loss metrics can be helpful for traders. — Sumber: CryptoQuant

Penerapan metode ini tampaknya berguna tidak hanya untuk analisis jangka panjang tetapi juga sangat baik untuk analisis jangka pendek dan menengah.

Menilai Persentase Bersih Pasokan BTC Dalam Laba/Rugi

Dari waktu ke waktu, dalam luasnya komunitas cryptocurrency, saya menemukan pendapat bahwa persentase pasokan BTC dalam keuntungan lebih dari 90% adalah faktor bearish. Saya mengerti mengapa beberapa orang dapat memiliki pendapat seperti itu, tetapi itu tidak sepenuhnya benar.

Untuk mengetahui apakah pasokan yang menguntungkan adalah bullish, kita perlu membandingkannya dengan cadangan pertukaran BTC, serta arus masuk/keluar (NetFlow). Metode ini lebih cocok untuk pemahaman jangka menengah hingga panjang tentang aksi harga bitcoin.

Kondisi model bullish adalah sebagai berikut:

Penurunan cadangan BTC;
Pasokan yang menguntungkan di atas 80 % hingga 90% rata-rata

Bagan di bawah ini menunjukkan beberapa contoh seperti itu (area persegi panjang putih), di mana semua kondisi untuk lari banteng bertemu.

Sumber: CryptoQuant

Dalam semua kasus lain, ketika tidak ada arus keluar BTC yang signifikan, atau bahkan jika ada arus masuk kekuatan yang berbeda, dan cadangan BTC yang tumbuh di pertukaran cryptocurrency melihat peningkatan simultan dalam pasokan yang tidak menguntungkan, ini menunjukkan suasana hati para pedagang yang bearish. Setelah itu, seringkali terjadi kapitulasi trader (ditunjukkan dengan lingkaran kuning muda di bawah), menunjukkan tercapainya bottom lokal atau global.

Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahwa sampai sekarang, banyak trader profesional dan pemula di dunia cryptocurrency terus mengabaikan nilai data blockchain (on-chain) . Tampaknya data on-chain (terutama terkait dengan metrik pasokan) layak mendapat perhatian lebih dan studi lebih dalam, karena data ini telah berkinerja baik dalam reli bull saat ini. Saya pikir metrik ini akan terus menunjukkan diri mereka berharga dengan cara ini.

Ini adalah posting tamu oleh Baro Virtual. Pendapat yang diungkapkan sepenuhnya milik mereka sendiri dan tidak mencerminkan pendapat BTC Inc atau Majalah Bitcoin.

Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Bitcoin jatuh di depan? Pakar memperingatkan inflasi… Bitcoin (BTC) mungkin berakhir jatuh ke level $30.000 jika data inflasi AS yang akan dirilis pada hari Rabu datang lebih tinggi dari yang diperkirakan, Alex Krüger, pendiri Aike Capital, sebuah…
Sentimen Pasar Crypto Meningkat, Bitcoin & Ethereum… Sumber: iStock/honglouwawaSentimen di pasar crypto telah meningkat dari minggu lalu, meskipun masih berada di zona yang dianggap "netral" oleh layanan analisis sentimen pasar Omenics. Rata-rata pergerakan 7 hari dari skor…
Bitcoin Akan 'Menggantikan Dolar AS'—Jack… Mantan CEO Twitter Jack Dorsey, yang baru-baru ini keluar dari raksasa media sosial yang ia dirikan untuk mengembangkan perusahaan pembayarannya, telah memperkirakan bitcoin pada akhirnya akan menggantikan dolar AS. Berlangganan…
'ETH juga memiliki potensi untuk menjadi aset… Mainnet Ethereum diharapkan untuk segera “bergabung” dengan sistem bukti kepemilikan beacon chain, Mandat Vaksin Memo-of-work untuk blockchain ETH. Mainnet akan menghadirkan kemampuan untuk menjalankan kontrak pintar ke dalam sistem proof-of-stake,…
ETF DeFi pertama di dunia akan diluncurkan di Brasil… Menerima pembaruan dana yang diperdagangkan di Bursa gratisKami akan mengirimkan Anda myFT Daily Digest email pembulatan berita terbaru dana yang diperdagangkan di Bursa setiap pagi. Pertukaran dana pertama di dunia…
El Salvador Menyebut Penurunan Bitcoin Lagi Dengan… El Salvador sekali lagi memperdalam taruhan bitcoinnya dengan pembelian lain. Negara berdaulat telah membuat sejarah sebagai yang pertama secara resmi menerapkan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada bulan September.…
Bitcoin Telah Menggantikan Emas, Kata Chamath Palihapitiya Waktu Membaca: 2 menitInvestor miliarder Chamath Palihapitiya berpendapat bahwa cryptocurrency terkemuka telah secara efektif menggantikan emas.Palihapitiya mengklaim dia telah memasukkan ratusan juta ke dalam Bitcoin. Dia menambahkan cukup sulit untuk…
Fidelity's 'Physical' Bitcoin ETF Mulai… Fidelity Canada telah meluncurkan penawaran spot bitcoin exchange-traded fund (ETF) di negara tersebut, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan Kamis. Manajer aset, sekarang yang terbesar yang menawarkan bitcoin ETF, juga…
Ikan Paus Cardano Menggandakan Kepemilikan Dalam 10… Cardano (ADA) OPEC+ Menuju Pertikaian. Sejauh ini telah kehilangan lebih dari 60% dari tertinggi sepanjang masa, menempatkan mayoritas investornya tepat di wilayah kerugian. Tren turun telah menjadi penyebab kekhawatiran di…
Penarikan Pertukaran Bitcoin Menyarankan Paus Terakumulasi Penarikan dan penyetoran pertukaran Bitcoin seringkali dapat menjadi cara untuk mengukur bagaimana investor melihat aset digital. Inilah sebabnya mengapa sering ada produk yang melacak pergerakan bitcoin masuk dan keluar dari…
Ethereum Classic: Inilah yang berikutnya setelah… Minggu ini telah melihat crypto yang paling tak terduga reli di grafik, termasuk seperti ApeCoin, Origin Protocol, dan sekarang Ethereum Classic. Untuk ETC, ini adalah kenaikan pertama dan paling signifikan,…
El Salvador merayakan Black Friday, membeli 100 BTC… Dengan penambahan 100 koin hari ini, El Salvador memegang 1.220 BTC, senilai sekitar $66,3 juta setelah penurunan aset crypto menjadi $54,000. 6691 Total penayangan 135 Jumlah saham Presiden Salvador Nayib…
Cryptocurrency Utama—Termasuk Bitcoin, Ether—Naik di… Topline Nilai token cryptocurrency teratas—termasuk pemimpin pasar bitcoin dan ether—melonjak pada hari Selasa, hari keenam invasi Rusia di Ukraina, membalikkan penurunan tajam dari awal perang di tengah harapan Rusia dapat…
Pembayaran Bitcoin Berukuran Ritel Terkemuka di… Pasar bitcoin dan cryptocurrency global tumbuh setiap hari dan Afrika tidak terkecuali dalam hal ini. Meskipun Afrika adalah ekonomi cryptocurrency terkecil menurut benua, itu adalah yang paling dinamis. Ini telah…
3 Kemungkinan Alasan Dibalik Lonjakan Bitcoin menuju $56k Setelah berminggu-minggu berjuang dan kehilangan nilainya dengan cepat, bitcoin meledak dalam beberapa hari terakhir dan mendekati $56k – garis harga tertinggi sejak pertengahan Mei. Kemarin saja, cryptocurrency memperoleh nilai lebih…
Harga Ankr Naik 11% Di Tengah Daftar Binance dan… Harga Ankr naik lebih dari 11% hari ini, menjadikannya salah satu yang memperoleh keuntungan terbesar di Crypto.com. Saat ini diperdagangkan pada 63% dari tertinggi sepanjang masa, apakah ini awal dari…
Perjuangan Bitcoin dan Ethereum untuk Memulihkan… Harga Bitcoin kembali di atas USD 65.000.Ethereum berjuang di bawah USD 4.750, XRP kembali di atas USD 1.20.IOTX dan MINA menguat lebih dari 21%.Harga Bitcoin memulai koreksi turun di bawah…
Lebih dari Separuh Investor Bitcoin Bernasib Merah,… Banyak perusahaan yang ditampilkan di Money beriklan dengan kami. Opini adalah milik kami sendiri, tetapi kompensasi dan penelitian mendalam menentukan di mana dan bagaimana perusahaan dapat muncul. Pelajari lebih lanjut…
Uniswap: Perubahan harga 75% mungkin membuat UNI… Harga Uniswap telah mengalami tren turun selama kurang lebih 300 hari dan penurunan baru-baru ini mendorongnya ke titik belok. Oleh karena itu, pembalikan yang terjadi di sini bisa menjadi kunci…
Mencari Entri Hebat Di Bitcoin? Pengakuan: Derek Pennings datang dengan "Indikator Entri." Saya membantunya dengan menuliskan proses berpikir. Anda dapat menemukannya di Twitter @PenningsDerek.Tidak LagiItu terjadi. Lagi. Harga turun lebih dari 50% dari harga tertinggi…
Bitcoin adalah pemain terburuk ketiga tahun lalu… Bitcoin Analisis TeknisSementara Bitcoin membukukan keuntungan besar jika dibandingkan dengan TradFi, kinerjanya secara signifikan lebih rendah dari pasar kripto lainnya. Disclaimer: Artikel ini berisi tentang analisa teknikal, yaitu metodologi untuk…
Inilah Mengapa Black Friday Mungkin Datang Lebih… Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Cerita ini awalnya muncul di MarketBeat Saham DKS terlihat siap untuk bergerak lebih tinggi Alat Olahraga Dick (NYSE:DKS)…
Model HODL: Pasokan Tidak Likuid Bitcoin Melampaui… Artikel oleh The Rational Root dengan tulisan yang dilengkapi dengan Sam Rule.Abstrak"Hipotesis model HODL" adalah bahwa bitcoin telah melewati titik belok bersejarah di mana pasokan aset yang tidak likuid melebihi…
Pedagang Bitcoin Long Menanggung Beban Saat… Likuidasi Bitcoin terus berlanjut seiring dengan berakhirnya tahun. Tahun ini telah diguncang dengan likuidasi yang telah melewati angka $100 miliar dan tampaknya tidak akan berhenti bahkan saat 2022 bergulir. Pedagang…
Laporan dana lindung nilai mengatakan harga Bitcoin… Ada banyak fokus pada kinerja pasar saham dan cryptocurrency selama satu atau dua tahun terakhir karena triliunan dolar yang telah dicetak menjadi ada sejak awal pandemi COVID telah mendorong yang…
Volume Perdagangan Berjangka Shiba Inu (SHIB) Naik… Shiba Inu – cryptocurrency yang dijuluki “pembunuh dogecoin” telah mengalami peningkatan eksponensial dalam volume perdagangan berjangka dalam beberapa hari terakhir. Ini terjadi di tengah pompa harga parabola. Pedagang membanjiri Shiba…
ProShares Bitcoin ETF Memperdagangkan 24 Juta Saham… ProShares ETF berbasis bitcoin-futures telah menjadi dana perdagangan tertinggi kedua dalam sejarah. Dana tengara menarik sejumlah perdagangan yang mengejutkan pada debutnya, memperdagangkan 24 juta saham. ProShares Bitcoin Strategy ETF diluncurkan…
CryptoPlanes Harga Naik 23% Hari Ini, Metaverse… Metaverse crypto gaming adalah hype besar berikutnya dalam crypto. Sementara sebagian besar koin Metaverse tidak mengalami banyak volatilitas hari ini, CryptoPlanes mengungguli semua orang dengan kenaikan 23%. Sebagai peraih koin…
Nasdaq Akan Mendaftar ETF Penambangan Bitcoin… ETF terkait bitcoin baru akan segera tiba karena ETF Valkyrie Bitcoin Miners menerima persetujuan untuk didaftarkan di bursa Nasdaq, menurut pengajuan hari Senin ke Securities and Exchange Commission. CEO Valkyrie…
Emas telah menjadi lindung nilai yang mengerikan… Reputasi emas sebagai lindung nilai inflasi belum bersinar tahun ini.Logam telah turun sekitar 5% menjadi $1.782,05 pada tahun 2021, menurut London Bullion Market Harga Asosiasi (LBMA). Inflasi, sementara itu, telah…

SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya