Bagaimana Metrik Pasokan Laba Rugi Dapat Memprediksi Reli Harga Bitcoin
Pada 10 November 2021, bitcoin mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar $69.000, per nilai tukar Bitstamp.
Ini benar-benar peristiwa yang luar biasa bahwa BTC mampu naik begitu tinggi, meningkatkan total kapitalisasi pasar aset menjadi $3 triliun, menurut CoinGecko. Namun belum lama berselang, pada bulan Juni dan Juli tahun ini, situasinya tidak begitu cerah. BTC relatif lemah, setidaknya kesan seperti itu dapat terbentuk bagi banyak orang, dan pada titik tertentu, bahkan tampaknya BTC dapat menguji level yang lebih rendah dari $ 12.000 hingga $ 16.000.
Dan ada beberapa perkembangan lain yang mungkin membuat investor gelisah saat ini, seperti klaim regulator China, perhatian ketat dari regulator AS, kecenderungan investor ritel untuk terus melakukan panic selling, dan seterusnya.
Tapi apa yang diajarkan cryptocurrency pertama kepada kita pasti adalah bahwa harga sulit diprediksi. Jadi, apa yang harus kita tuntun? Ada banyak strategi perdagangan hebat di luar sana, tetapi hari ini saya mengusulkan untuk menganalisis bitcoin menggunakan metrik pasokan on-chain.
Menurut pendapat saya, metrik pasokan telah berkinerja baik dalam reli saat ini, dan saya pikir metrik tersebut akan terus menghasilkan sinyal berharga bagi kami, yang cocok untuk analisis.
Mari kita lihat dua pendekatan untuk menganalisis BTC menggunakan pasokan dalam metrik untung/rugi. Tapi pertama-tama, izinkan saya mengingatkan Anda tentang arti istilah tersebut.
Persentase pasokan BTC dalam keuntungan: Ini adalah persentase dari pasokan yang beredar dalam keuntungan, atau dengan kata lain, persentase dari bitcoin yang ada yang harganya selama pergerakan terakhirnya lebih rendah dari harga BTC saat ini. Biasanya, ketika persentase yang luar biasa dari total pasokan BTC menguntungkan, ini berarti bahwa pasar sedang mengalami siklus bullish atau akan melihat reli bullish. Periode di mana koin bisa mendapat untung dapat berkisar dari beberapa minggu hingga bulan sebelum koreksi bearish yang nyata terjadi di pasar. Indikator didasarkan pada nilai UTXO.
Persentase kehilangan pasokan BTC: Ini mewakili jumlah absolut bitcoin dalam jaringan tertentu yang saat ini hilang (yaitu, saat terakhir dipindahkan, harganya lebih tinggi dari harga BTC saat ini). Metrik ini membantu menyoroti dasar pasar dengan menyarankan kapan investor mungkin siap untuk masuk kembali ke pasar. Persentase kerugian pasokan BTC tidak memperhitungkan jumlah kerugian. Metrik ini juga didasarkan pada nilai UTXO.
Menganalisis Pasokan BTC Dalam Laba/Rugi Menggunakan Garis Tren Teknis
Sebagai dasar untuk metode ini, saya mengambil persentase bersih dari pasokan BTC dalam metrik untung/rugi. Saya menerapkan pengaturan tambahan dalam bentuk rata-rata pergerakan sederhana 21 hari untuk menghindari efek gigi gergaji tampilan dan menganalisisnya dengan lebih mudah. Siapa pun dapat membuat pengaturan data yang identik di akun penyedia data blockchain seperti Glassnode, CryptoQuant, dll.
Setelah mengkonfigurasi indikator, perlu untuk menerapkan metode analisis teknis, khususnya tren garis. Omong-omong, saya hampir tidak pernah melihat pedagang mulai menggunakan garis tren pada data on-chain. Menurut pendapat saya, ini adalah kekeliruan yang signifikan, karena kita bisa mendapatkan sinyal yang sangat efektif dengan melakukannya.
Menafsirkan Pasokan Bitcoin Dalam Keuntungan
Bila pasokan yang menguntungkan secara konsisten berada di kisaran antara 90% dan 99%, itu berarti BTC cenderung memulai pertumbuhan parabola. Ketika kurva penawaran yang menguntungkan memecah garis trennya (ditandai dengan lingkaran abu-abu terang), ini menunjukkan bahwa bitcoin telah menyelesaikan pertumbuhan global atau lokalnya dan akan segera bergerak ke penurunan.
Paling sering, harga maksimum bitcoin dan momen ketika kurva penawaran menembus supportnya berbeda beberapa hari. Ada juga saat kurva penawaran yang menguntungkan naik ke level mendekati 90% hingga 99% dan tidak bertahan lama, setelah itu garis tren terputus, dan harga BTC mulai turun.
Anda dapat memeriksa grafik di bawah ini:
Sumber: CryptoQuant
Menafsirkan Kehilangan Pasokan Bitcoin
Pada contoh penawaran yang tidak menguntungkan, dapat dilihat bahwa tingkat kerugian yang signifikan adalah 50%. Kurva penawaran praktis tidak pernah lebih tinggi dan tidak memiliki periode konsolidasi yang cerah.
Metrik persediaan-dalam-kerugian (pada rata-rata pergerakan 21 hari) memungkinkan kita untuk menyatakan zona penyerahan di mana sinyal untuk membeli BTC dihasilkan (lingkaran abu-abu terang). Metode penggunaan garis tren identik dengan contoh di atas dengan penawaran yang menguntungkan. Perlu diperhatikan dalam contoh tanggal 29 Juli 2021, di mana nilai metrik tidak mencapai tingkat yang dipersyaratkan sekitar 50%. Di sana, apa yang saya sebut “persimpangan” kurva penawaran yang menguntungkan dan tidak menguntungkan terjadi, yang memberikan sinyal beli karena kapitulasi pedagang.
Sumber: CryptoQuant
Penerapan metode ini tampaknya berguna tidak hanya untuk analisis jangka panjang tetapi juga sangat baik untuk analisis jangka pendek dan menengah.
Menilai Persentase Bersih Pasokan BTC Dalam Laba/Rugi
Dari waktu ke waktu, dalam luasnya komunitas cryptocurrency, saya menemukan pendapat bahwa persentase pasokan BTC dalam keuntungan lebih dari 90% adalah faktor bearish. Saya mengerti mengapa beberapa orang dapat memiliki pendapat seperti itu, tetapi itu tidak sepenuhnya benar.
Untuk mengetahui apakah pasokan yang menguntungkan adalah bullish, kita perlu membandingkannya dengan cadangan pertukaran BTC, serta arus masuk/keluar (NetFlow). Metode ini lebih cocok untuk pemahaman jangka menengah hingga panjang tentang aksi harga bitcoin.
Kondisi model bullish adalah sebagai berikut:
Aliran BTC yang signifikan dari pertukaran crypto
Penurunan cadangan BTC;
Pasokan yang menguntungkan di atas 80 % hingga 90% rata-rata
Bagan di bawah ini menunjukkan beberapa contoh seperti itu (area persegi panjang putih), di mana semua kondisi untuk lari banteng bertemu.
Sumber: CryptoQuant
Dalam semua kasus lain, ketika tidak ada arus keluar BTC yang signifikan, atau bahkan jika ada arus masuk kekuatan yang berbeda, dan cadangan BTC yang tumbuh di pertukaran cryptocurrency melihat peningkatan simultan dalam pasokan yang tidak menguntungkan, ini menunjukkan suasana hati para pedagang yang bearish. Setelah itu, seringkali terjadi kapitulasi trader (ditunjukkan dengan lingkaran kuning muda di bawah), menunjukkan tercapainya bottom lokal atau global.
Sumber: CryptoQuant
Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahwa sampai sekarang, banyak trader profesional dan pemula di dunia cryptocurrency terus mengabaikan nilai data blockchain (on-chain) . Tampaknya data on-chain (terutama terkait dengan metrik pasokan) layak mendapat perhatian lebih dan studi lebih dalam, karena data ini telah berkinerja baik dalam reli bull saat ini. Saya pikir metrik ini akan terus menunjukkan diri mereka berharga dengan cara ini.
Ini adalah posting tamu oleh Baro Virtual. Pendapat yang diungkapkan sepenuhnya milik mereka sendiri dan tidak mencerminkan pendapat BTC Inc atau Majalah Bitcoin.
El Salvador merayakan Black Friday, membeli 100 BTC… Dengan penambahan 100 koin hari ini, El Salvador memegang 1.220 BTC, senilai sekitar $66,3 juta setelah penurunan aset crypto menjadi $54,000. 6691 Total penayangan 135 Jumlah saham Presiden Salvador Nayib…
Harga Terra Luna Mencapai Tertinggi Baru Sepanjang… Terra Luna tampil sangat baik hari ini, naik dari $84 dan memuncak pada $104. Apakah ini awal dari pasar bull untuk Terra? Mari kita lihat apa itu Terra Luna tepatnya…
JPMorgan sekarang mengatakan Bitcoin bisa mencapai… Bitcoin AS AnalisisAnalis JPMorgan telah memperkirakan bahwa Bitcoin masih bisa mencapai $146.000 sebelum akhir tahun atau jatuh ke $30.000 jika volatilitas terjadi. Oluwapelumi Adejumo · 5 November 2021 pada pukul…
Bitcoin adalah pemain terburuk ketiga tahun lalu… Bitcoin Analisis TeknisSementara Bitcoin membukukan keuntungan besar jika dibandingkan dengan TradFi, kinerjanya secara signifikan lebih rendah dari pasar kripto lainnya. Disclaimer: Artikel ini berisi tentang analisa teknikal, yaitu metodologi untuk…
Bitcoin Futures ETF Melebihi Ekspektasi, Berdagang… Angkanya masuk, dan ETF Bitcoin Futures memiliki debut terbesar tahun ini. Sejauh ini. Kita harus “mengecualikan ETF di mana volume Hari Pertama mereka secara harfiah adalah satu investor raksasa yang…
Cryptocurrency Utama—Termasuk Bitcoin, Ether—Naik di… Topline Nilai token cryptocurrency teratas—termasuk pemimpin pasar bitcoin dan ether—melonjak pada hari Selasa, hari keenam invasi Rusia di Ukraina, membalikkan penurunan tajam dari awal perang di tengah harapan Rusia dapat…
Laporan Penelitian Huobi 'Taper Landed'… Laporan yang dikeluarkan oleh Huobi Research Institute, cabang investigasi bursa Asia, meneliti dampak perubahan kebijakan Federal Reserve AS yang akan datang terhadap harga mata uang kripto. Laporan berjudul “Taper Landed:…
Bitcoin mengalami penurunan 10%, ada apa di balik… Bitcoin Kazakhstan Analisis Lanskap ekonomi makro yang tidak pasti dan masalah di Kazakhstan disalahkan atas penurunan pasar. Samuel Wan · 6 Januari 2022 pukul 10:30 UTC · 2 menit baca…
90% Dari 21 Juta Bitcoin Sekarang Telah Ditambang Lebih dari 90% dari jumlah total bitcoin yang akan pernah ada telah ditambang, menurut data dari Clark Moody Bitcoin Dashboard. Seiring kemajuan jaringan moneter dalam kesadaran dan penggunaan di seluruh…
Penurunan Bitcoin dan Ethereum, Reli MATIC dan LUNA Harga Bitcoin memperpanjang penurunan di bawah USD 56.000 sebelum pulih.Ethereum memangkas keuntungan dan turun 5%, XRP menguji dukungan USD 0,95.MATIC dan LUNA menguat sekitar 12%.Setelah menyentuh USD 59.000, harga bitcoin…
Emas telah menjadi lindung nilai yang mengerikan… Reputasi emas sebagai lindung nilai inflasi belum bersinar tahun ini.Logam telah turun sekitar 5% menjadi $1.782,05 pada tahun 2021, menurut London Bullion Market Harga Asosiasi (LBMA). Inflasi, sementara itu, telah…
SOL di Ambang Mencapai High Baru Sepanjang Masa Solana, salah satu dari sepuluh kripto teratas, telah menaikkan harga dan akan segera menciptakan rekor tertinggi baru sepanjang masa. Koin kemungkinan akan melanjutkan tren naik untuk beberapa waktu, mendorong koin…
CryptoPlanes Harga Naik 23% Hari Ini, Metaverse… Metaverse crypto gaming adalah hype besar berikutnya dalam crypto. Sementara sebagian besar koin Metaverse tidak mengalami banyak volatilitas hari ini, CryptoPlanes mengungguli semua orang dengan kenaikan 23%. Sebagai peraih koin…
Setelah mendorong DOGE keluar dari 10 klub teratas,… Longsor setelah naik 120% di bulan November akhirnya masuk sepuluh besar koin berdasarkan kapitalisasi pasar dengan total kapitalisasi pasar di atas $29 miliar. Berosilasi pada $135,38 pada saat penulisan, aset…
3 Kemungkinan Alasan Dibalik Lonjakan Bitcoin menuju $56k Setelah berminggu-minggu berjuang dan kehilangan nilainya dengan cepat, bitcoin meledak dalam beberapa hari terakhir dan mendekati $56k – garis harga tertinggi sejak pertengahan Mei. Kemarin saja, cryptocurrency memperoleh nilai lebih…
Inilah Mengapa Black Friday Mungkin Datang Lebih… Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Cerita ini awalnya muncul di MarketBeat Saham DKS terlihat siap untuk bergerak lebih tinggi Alat Olahraga Dick (NYSE:DKS)…
Harga UMA Naik 26% Sebagai Antisipasi Di Seluruh Peluncuran Salah satu pemenang teratas hari ini di Crypto.com adalah UMA, naik lebih dari 26 % dalam 24 jam terakhir. Pada saat penulisan, harga UMA saat ini diperdagangkan pada $16,93 setelah…
Bitcoin turun di bawah $54K, aksi jual saham setelah… Pertukaran kripto Deribit adalah pemimpin mutlak di pasar opsi Bitcoin (BTC), dan pada 24 November, indikator kemiringan delta 25% mengisyaratkan bahwa sentimen di antara para pedagang pro menjadi “lebih bearish…
Presiden Bukele memprediksi Bitcoin reli $100k,… Bukele juga membayangkan pertumbuhan eksplosif yang akan datang untuk dua inisiatif berbasis BTC internal El Salvador — obligasi Bitcoin City dan Volcano. 1898 Total penayangan 39 Jumlah saham Pada 2…
Bitcoin 'memantapkan' dukungan pada $58K… Bitcoin (BTC) mencapai tertinggi multi-hari $58.300 semalam hingga 25 November dengan investor bertaruh pada kemungkinan penurunan penurunan harga besar lebih lanjut. BTC/USD 1-jam grafik lilin (Bitstamp). Sumber: TradingViewData dari Cointelegraph…
Presiden El Salvador Nayib Bukele Memprediksi Dua… Pada Hari Tahun Baru 2022, Presiden El Salvador Nayib Bukele mentweet prediksinya untuk Bitcoin tahun mendatang, membuat beberapa taruhan yang sangat berani.Tampaknya prediksi terbesar dari enam yang dia buat adalah…
Harga Bitcoin mencapai $60k karena Cathie Wood… Berita tentang persetujuan pertama ETF berjangka Bitcoin di AS juga kemungkinan mendorong harga Bitcoin Harga Bitcoin naik ke level rata-rata $60.018 di seluruh platform perdagangan utama, dengan mata uang kripto…
Pedagang Bitcoin Long Menanggung Beban Saat… Likuidasi Bitcoin terus berlanjut seiring dengan berakhirnya tahun. Tahun ini telah diguncang dengan likuidasi yang telah melewati angka $100 miliar dan tampaknya tidak akan berhenti bahkan saat 2022 bergulir. Pedagang…
Ikan Paus Cardano Menggandakan Kepemilikan Dalam 10… Cardano (ADA) OPEC+ Menuju Pertikaian. Sejauh ini telah kehilangan lebih dari 60% dari tertinggi sepanjang masa, menempatkan mayoritas investornya tepat di wilayah kerugian. Tren turun telah menjadi penyebab kekhawatiran di…
Pembayaran Bitcoin Berukuran Ritel Terkemuka di… Pasar bitcoin dan cryptocurrency global tumbuh setiap hari dan Afrika tidak terkecuali dalam hal ini. Meskipun Afrika adalah ekonomi cryptocurrency terkecil menurut benua, itu adalah yang paling dinamis. Ini telah…
Bitcoin Telah Menggantikan Emas, Kata Chamath Palihapitiya Waktu Membaca: 2 menitInvestor miliarder Chamath Palihapitiya berpendapat bahwa cryptocurrency terkemuka telah secara efektif menggantikan emas.Palihapitiya mengklaim dia telah memasukkan ratusan juta ke dalam Bitcoin. Dia menambahkan cukup sulit untuk…
Konsolidasi Bitcoin, Ethereum Memangkas Keuntungan,… Harga Bitcoin memperpanjang pemulihan di atas USD 58.500.Ethereum menembus USD 4.400 resistance, XRP tertahan di bawah USD 1.05.GALA, LPT, dan BAT naik lebih dari 29%.Harga Bitcoin berhasil memperpanjang kenaikan di…
Kesulitan menambang Bitcoin meningkat hari ini,… Bitcoin Cina · AS PertambanganSebagai konsekuensi terprogram dari jaringan Bitcoin yang mencapai tingkat hash total tertinggi sepanjang masa di awal tahun ini, kesulitan penambangan Bitcoin disesuaikan ke BurgerFi Memperkenalkan Robot…
SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
