Bagaimana Metrik Pasokan Laba Rugi Dapat Memprediksi Reli Harga Bitcoin
Pada 10 November 2021, bitcoin mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar $69.000, per nilai tukar Bitstamp.
Ini benar-benar peristiwa yang luar biasa bahwa BTC mampu naik begitu tinggi, meningkatkan total kapitalisasi pasar aset menjadi $3 triliun, menurut CoinGecko. Namun belum lama berselang, pada bulan Juni dan Juli tahun ini, situasinya tidak begitu cerah. BTC relatif lemah, setidaknya kesan seperti itu dapat terbentuk bagi banyak orang, dan pada titik tertentu, bahkan tampaknya BTC dapat menguji level yang lebih rendah dari $ 12.000 hingga $ 16.000.
Dan ada beberapa perkembangan lain yang mungkin membuat investor gelisah saat ini, seperti klaim regulator China, perhatian ketat dari regulator AS, kecenderungan investor ritel untuk terus melakukan panic selling, dan seterusnya.
Tapi apa yang diajarkan cryptocurrency pertama kepada kita pasti adalah bahwa harga sulit diprediksi. Jadi, apa yang harus kita tuntun? Ada banyak strategi perdagangan hebat di luar sana, tetapi hari ini saya mengusulkan untuk menganalisis bitcoin menggunakan metrik pasokan on-chain.
Menurut pendapat saya, metrik pasokan telah berkinerja baik dalam reli saat ini, dan saya pikir metrik tersebut akan terus menghasilkan sinyal berharga bagi kami, yang cocok untuk analisis.
Mari kita lihat dua pendekatan untuk menganalisis BTC menggunakan pasokan dalam metrik untung/rugi. Tapi pertama-tama, izinkan saya mengingatkan Anda tentang arti istilah tersebut.
Persentase pasokan BTC dalam keuntungan: Ini adalah persentase dari pasokan yang beredar dalam keuntungan, atau dengan kata lain, persentase dari bitcoin yang ada yang harganya selama pergerakan terakhirnya lebih rendah dari harga BTC saat ini. Biasanya, ketika persentase yang luar biasa dari total pasokan BTC menguntungkan, ini berarti bahwa pasar sedang mengalami siklus bullish atau akan melihat reli bullish. Periode di mana koin bisa mendapat untung dapat berkisar dari beberapa minggu hingga bulan sebelum koreksi bearish yang nyata terjadi di pasar. Indikator didasarkan pada nilai UTXO.
Persentase kehilangan pasokan BTC: Ini mewakili jumlah absolut bitcoin dalam jaringan tertentu yang saat ini hilang (yaitu, saat terakhir dipindahkan, harganya lebih tinggi dari harga BTC saat ini). Metrik ini membantu menyoroti dasar pasar dengan menyarankan kapan investor mungkin siap untuk masuk kembali ke pasar. Persentase kerugian pasokan BTC tidak memperhitungkan jumlah kerugian. Metrik ini juga didasarkan pada nilai UTXO.
Menganalisis Pasokan BTC Dalam Laba/Rugi Menggunakan Garis Tren Teknis
Sebagai dasar untuk metode ini, saya mengambil persentase bersih dari pasokan BTC dalam metrik untung/rugi. Saya menerapkan pengaturan tambahan dalam bentuk rata-rata pergerakan sederhana 21 hari untuk menghindari efek gigi gergaji tampilan dan menganalisisnya dengan lebih mudah. Siapa pun dapat membuat pengaturan data yang identik di akun penyedia data blockchain seperti Glassnode, CryptoQuant, dll.
Setelah mengkonfigurasi indikator, perlu untuk menerapkan metode analisis teknis, khususnya tren garis. Omong-omong, saya hampir tidak pernah melihat pedagang mulai menggunakan garis tren pada data on-chain. Menurut pendapat saya, ini adalah kekeliruan yang signifikan, karena kita bisa mendapatkan sinyal yang sangat efektif dengan melakukannya.
Menafsirkan Pasokan Bitcoin Dalam Keuntungan
Bila pasokan yang menguntungkan secara konsisten berada di kisaran antara 90% dan 99%, itu berarti BTC cenderung memulai pertumbuhan parabola. Ketika kurva penawaran yang menguntungkan memecah garis trennya (ditandai dengan lingkaran abu-abu terang), ini menunjukkan bahwa bitcoin telah menyelesaikan pertumbuhan global atau lokalnya dan akan segera bergerak ke penurunan.
Paling sering, harga maksimum bitcoin dan momen ketika kurva penawaran menembus supportnya berbeda beberapa hari. Ada juga saat kurva penawaran yang menguntungkan naik ke level mendekati 90% hingga 99% dan tidak bertahan lama, setelah itu garis tren terputus, dan harga BTC mulai turun.
Anda dapat memeriksa grafik di bawah ini:
Sumber: CryptoQuant
Menafsirkan Kehilangan Pasokan Bitcoin
Pada contoh penawaran yang tidak menguntungkan, dapat dilihat bahwa tingkat kerugian yang signifikan adalah 50%. Kurva penawaran praktis tidak pernah lebih tinggi dan tidak memiliki periode konsolidasi yang cerah.
Metrik persediaan-dalam-kerugian (pada rata-rata pergerakan 21 hari) memungkinkan kita untuk menyatakan zona penyerahan di mana sinyal untuk membeli BTC dihasilkan (lingkaran abu-abu terang). Metode penggunaan garis tren identik dengan contoh di atas dengan penawaran yang menguntungkan. Perlu diperhatikan dalam contoh tanggal 29 Juli 2021, di mana nilai metrik tidak mencapai tingkat yang dipersyaratkan sekitar 50%. Di sana, apa yang saya sebut “persimpangan” kurva penawaran yang menguntungkan dan tidak menguntungkan terjadi, yang memberikan sinyal beli karena kapitulasi pedagang.
Sumber: CryptoQuant
Penerapan metode ini tampaknya berguna tidak hanya untuk analisis jangka panjang tetapi juga sangat baik untuk analisis jangka pendek dan menengah.
Menilai Persentase Bersih Pasokan BTC Dalam Laba/Rugi
Dari waktu ke waktu, dalam luasnya komunitas cryptocurrency, saya menemukan pendapat bahwa persentase pasokan BTC dalam keuntungan lebih dari 90% adalah faktor bearish. Saya mengerti mengapa beberapa orang dapat memiliki pendapat seperti itu, tetapi itu tidak sepenuhnya benar.
Untuk mengetahui apakah pasokan yang menguntungkan adalah bullish, kita perlu membandingkannya dengan cadangan pertukaran BTC, serta arus masuk/keluar (NetFlow). Metode ini lebih cocok untuk pemahaman jangka menengah hingga panjang tentang aksi harga bitcoin.
Kondisi model bullish adalah sebagai berikut:
Aliran BTC yang signifikan dari pertukaran crypto
Penurunan cadangan BTC;
Pasokan yang menguntungkan di atas 80 % hingga 90% rata-rata
Bagan di bawah ini menunjukkan beberapa contoh seperti itu (area persegi panjang putih), di mana semua kondisi untuk lari banteng bertemu.
Sumber: CryptoQuant
Dalam semua kasus lain, ketika tidak ada arus keluar BTC yang signifikan, atau bahkan jika ada arus masuk kekuatan yang berbeda, dan cadangan BTC yang tumbuh di pertukaran cryptocurrency melihat peningkatan simultan dalam pasokan yang tidak menguntungkan, ini menunjukkan suasana hati para pedagang yang bearish. Setelah itu, seringkali terjadi kapitulasi trader (ditunjukkan dengan lingkaran kuning muda di bawah), menunjukkan tercapainya bottom lokal atau global.
Sumber: CryptoQuant
Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahwa sampai sekarang, banyak trader profesional dan pemula di dunia cryptocurrency terus mengabaikan nilai data blockchain (on-chain) . Tampaknya data on-chain (terutama terkait dengan metrik pasokan) layak mendapat perhatian lebih dan studi lebih dalam, karena data ini telah berkinerja baik dalam reli bull saat ini. Saya pikir metrik ini akan terus menunjukkan diri mereka berharga dengan cara ini.
Ini adalah posting tamu oleh Baro Virtual. Pendapat yang diungkapkan sepenuhnya milik mereka sendiri dan tidak mencerminkan pendapat BTC Inc atau Majalah Bitcoin.
Arista Networks Rally Ke Tertinggi Baru Menjelang… Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Cerita ini awalnya muncul di MarketBeat Arista Networks (NYSE: ANET) adalah bentukan kinerja teknis yang lebih baik daripada…
3 Kemungkinan Alasan Dibalik Lonjakan Bitcoin menuju $56k Setelah berminggu-minggu berjuang dan kehilangan nilainya dengan cepat, bitcoin meledak dalam beberapa hari terakhir dan mendekati $56k – garis harga tertinggi sejak pertengahan Mei. Kemarin saja, cryptocurrency memperoleh nilai lebih…
Harga Bitcoin mencapai $60k karena Cathie Wood… Berita tentang persetujuan pertama ETF berjangka Bitcoin di AS juga kemungkinan mendorong harga Bitcoin Harga Bitcoin naik ke level rata-rata $60.018 di seluruh platform perdagangan utama, dengan mata uang kripto…
Pembelian Institusional Akan Menempatkan Bitcoin… Cathie Wood bukan lagi nama yang sulit dikenali di dunia bitcoin. CEO ARK Invest telah menjadi salah satu pendukung aset digital yang paling menonjol. Wood telah mendirikan tendanya dengan bitcoin…
Presiden Bukele memprediksi Bitcoin reli $100k,… Bukele juga membayangkan pertumbuhan eksplosif yang akan datang untuk dua inisiatif berbasis BTC internal El Salvador — obligasi Bitcoin City dan Volcano. 1898 Total penayangan 39 Jumlah saham Pada 2…
Kesulitan menambang Bitcoin meningkat hari ini,… Bitcoin Cina · AS PertambanganSebagai konsekuensi terprogram dari jaringan Bitcoin yang mencapai tingkat hash total tertinggi sepanjang masa di awal tahun ini, kesulitan penambangan Bitcoin disesuaikan ke BurgerFi Memperkenalkan Robot…
Dogecoin Foundation Bekerja sama dengan Co-Founder… Dogecoin Foundation bekerja sama dengan Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum, dalam menyusun proposal DOGE untuk versi Proof-of-Stake (PoS) 'Community Staking' yang akan memungkinkan setiap pemegang koin untuk mempertaruhkan koin…
ETF DeFi pertama di dunia akan diluncurkan di Brasil… Menerima pembaruan dana yang diperdagangkan di Bursa gratisKami akan mengirimkan Anda myFT Daily Digest email pembulatan berita terbaru dana yang diperdagangkan di Bursa setiap pagi. Pertukaran dana pertama di dunia…
Para ahli mengubah prediksi harga Bitcoin 2022… Setelah melihat penurunan harga 50% dari puncaknya tahun lalu, Bitcoin telah berada di jalan pemulihan. Itu telah naik hampir 4% dalam 24 jam terakhir dan telah melayang di dekat $37.800…
Bitcoin Akan 'Menggantikan Dolar AS'—Jack… Mantan CEO Twitter Jack Dorsey, yang baru-baru ini keluar dari raksasa media sosial yang ia dirikan untuk mengembangkan perusahaan pembayarannya, telah memperkirakan bitcoin pada akhirnya akan menggantikan dolar AS. Berlangganan…
Stellar (XLM), Protokol Transaksi Lintas Batas Stellar (XLM) adalah protokol pembayaran inovatif yang memanfaatkan teknologi buku besar terdistribusi, memungkinkan transaksi lintas batas dengan berbagai jenis mata uang. Secara khusus, Stellar efektif dalam menghubungkan lembaga keuangan, pasar,…
90% Dari 21 Juta Bitcoin Sekarang Telah Ditambang Lebih dari 90% dari jumlah total bitcoin yang akan pernah ada telah ditambang, menurut data dari Clark Moody Bitcoin Dashboard. Seiring kemajuan jaringan moneter dalam kesadaran dan penggunaan di seluruh…
Bitcoin dan Ethereum Inci Lebih Tinggi, ZEC, SNX,… Harga Bitcoin sedang menguji USD 39,000.Ethereum bisa melampaui USD 2.600, XRP berkonsolidasi di atas USD 0.70.THETA, SNX , dan ZEC naik lebih dari 9%.Setelah harga bitcoin diperdagangkan ke mingguan baru…
Presiden El Salvador Nayib Bukele Memprediksi Dua… Pada Hari Tahun Baru 2022, Presiden El Salvador Nayib Bukele mentweet prediksinya untuk Bitcoin tahun mendatang, membuat beberapa taruhan yang sangat berani.Tampaknya prediksi terbesar dari enam yang dia buat adalah…
Pedagang Bitcoin Long Menanggung Beban Saat… Likuidasi Bitcoin terus berlanjut seiring dengan berakhirnya tahun. Tahun ini telah diguncang dengan likuidasi yang telah melewati angka $100 miliar dan tampaknya tidak akan berhenti bahkan saat 2022 bergulir. Pedagang…
Analisis dari dua pergerakan beruang Bitcoin… Setiap pergerakan beruang terkait aset digital seperti Bitcoin adalah fase yang menakutkan. Masih ada ketidakpastian pemulihan harga atau bahkan kemungkinan penurunan lebih lanjut. Bitcoin turun sebanyak 40% dari tertinggi baru-baru…
Bitcoin Futures ETF Melebihi Ekspektasi, Berdagang… Angkanya masuk, dan ETF Bitcoin Futures memiliki debut terbesar tahun ini. Sejauh ini. Kita harus “mengecualikan ETF di mana volume Hari Pertama mereka secara harfiah adalah satu investor raksasa yang…
Perjuangan Bitcoin dan Ethereum untuk Memulihkan… Harga Bitcoin kembali di atas USD 65.000.Ethereum berjuang di bawah USD 4.750, XRP kembali di atas USD 1.20.IOTX dan MINA menguat lebih dari 21%.Harga Bitcoin memulai koreksi turun di bawah…
Lawan Bitcoin ini, yang bersumpah untuk tidak pernah… Ekosistem Bitcoin telah menyaksikan peningkatan besar sejak awal. Faktor-faktor seperti adopsi institusional, permintaan, dll memberi jalan bagi skenario yang lebih bullish. Meskipun BTC berjalan buruk, para pendukung dalam komunitas membeli…
Bitcoin, Ether Anjlok Ke Terendah 6 Bulan Saat… Topline Harga bitcoin dan ether turun ke posisi terendah enam bulan pada Senin pagi, melanjutkan aksi jual mata uang kripto utama yang telah menghancurkan nilai lebih dari $1 triliun dari…
Harga Terra Luna Mencapai Tertinggi Baru Sepanjang… Terra Luna tampil sangat baik hari ini, naik dari $84 dan memuncak pada $104. Apakah ini awal dari pasar bull untuk Terra? Mari kita lihat apa itu Terra Luna tepatnya…
Sentimen Pasar Crypto Meningkat, Bitcoin & Ethereum… Sumber: iStock/honglouwawaSentimen di pasar crypto telah meningkat dari minggu lalu, meskipun masih berada di zona yang dianggap "netral" oleh layanan analisis sentimen pasar Omenics. Rata-rata pergerakan 7 hari dari skor…
Bitcoin Memantul Menjadi $58K, Mengapa Beruang Bisa… Setelah salah satu hari paling berdarah di tahun 2021, Bitcoin mencoba untuk mendapatkan kembali dukungan kritis di atas $58.000. Penutupan harian di utara target ini dapat mendorong harga BTC kembali…
Cryptocurrency Utama—Termasuk Bitcoin,… Topline Nilai bitcoin, ethereum, dan mata uang kripto utama lainnya anjlok Kamis setelah risalah dari pertemuan terakhir Federal Reserve mengisyaratkan kemungkinan pergeseran ke arah tindakan yang lebih agresif dari bank…
ProShares Bitcoin ETF Memperdagangkan 24 Juta Saham… ProShares ETF berbasis bitcoin-futures telah menjadi dana perdagangan tertinggi kedua dalam sejarah. Dana tengara menarik sejumlah perdagangan yang mengejutkan pada debutnya, memperdagangkan 24 juta saham. ProShares Bitcoin Strategy ETF diluncurkan…
Apakah sudah waktunya untuk khawatir tentang inflasi AS? Inflasi di AS mencapai titik tertinggi dalam 30 tahun. Harga konsumen AS telah meningkat karena ekonomi bangkit kembali dari kejatuhan pandemi. Tapi sedikit fluktuasi tidak berarti harga akan lepas kendali.…
ENS melonjak 180% saat Ethereum Name Service… Ethereum DeFiProtokol open-source untuk nama domain berbasis Ethereum akan menggunakan token ENS untuk lebih mendesentralisasikan layanannya. Andjela Radmilac · 9 November 2021 pukul 19:00 UTC · 2 menit baca Ethereum…
Kasus melawan Bitcoin sebagai gaji, Odell Beckham… Bitcoin AdopsiBitcoin terus turun menyoroti bahaya mengambil gaji dalam $BTC. Samuel Wan • Jan. 25, 2022 pukul 1:00 pagi UTC • 2 menit baca Odell Beckham Jr. dipuji oleh banyak…
SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
